Для целей инвестирования необходимо подготовить пакет документов инвестиционного характера.
Инвестиционные документы включают в себя:
- инвестиционный план, в рамках которого будет проводится анализ необходимых инвестиционных затрат;
- операционный план, в рамках которого необходимо провести анализ операционной деятельности предприятия с учетом реализации инвестиционного проекта. То есть важно провести многовариантный анализ предполагаемых доходов и расходов предприятия по всем направлениям деятельности;
- маркетинговый план или план развития, в рамках которого определяется, каким образом реализуется продукция предприятия и проводится анализ других вариантов сбыта продукции предприятия. Также рассматриваются вопросы, касаемые ценовой политики предприятия по новым продуктам;
- финансовый план (собственно технико-экономическое обоснование возврата инвестиций), в рамках которого проводится анализ и многовариантный расчет возможностей возврата заемных средств в зависимости от интенсивности развития работы предприятия по всем направлениям деятельности;
- расчетная финансовая модель. Проводится на основе инвестиционного, операционного, маркетингового и финансового плана предприятия и является их обобщением. При этом в высокой степени многовариантно детализируются показатели доходов и расходов, варианты, сроки и возможности возврата кредита, степень финансовой устойчивости предприятия при реализации инвестиционного проекта, рассчитываются основные показатели проекта, такие как NPV, IRR, сроки окупаемости и пр.
На основании инвестиционных документов может быть составлена расширенная презентация для инвесторов, раскрывающая основные выводы о проекте.
Дополнительно, специалисты компании оказывают следующие услуги:
- Анализ рынка
- Формирование концепции
- Формирование финансовой модели.
Финансовая модель покажет основные потоки доходов и эксплуатационные расходы - денежные потоки. В ней также будут указаны не связанные со строительством инвестиционные расходы, такие как расходы на оплату труда, расходы на период предоткрытия, бюджеты OS & E и FF & E.
Будут сформированы следующие документы:
- Штатное расписание
- Бюджет предоткрытия
- Бюджет открытия (OS&E, FF&E)
- Десятилетний финансовый прогноз
Примечание. Отчеты не будут включать расчет затрат на строительство. Если эта информация будет предоставлена, специалисты компании могут добавить ее в финансовую модель для расчета потенциального возврат инвестиций.